10 perusahaan teratas untuk berinvestasi di pasar saham 2022

1/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Sumber Daya Air Global

• Sektor: Utilitas Utilities
• Nilai Pasar: $ 284,3 juta $284.3 million
• Hasil Dividen: 2,5%2.5%
• Analis Wall Street: 2 2

Sumber Daya Air Global (GWRS (dibuka di Tab Baru), $ 11,91) adalah utilitas air Arizona yang mendapat manfaat dari pertumbuhan populasi yang kuat di pasar Phoenix dan Tucson yang lebih besar. Data sensus terbaru menunjukkan Arizona sebagai negara bagian AS yang paling cepat berkembang, berdasarkan kenaikan populasi 12% antara 2010 dan 2020. Area layanan terbesar perusahaan adalah phoenix pinggiran Maricopa, yang mengalami pertumbuhan 34% selama dekade terakhir. (GWRS (opens in new tab), $11.91) is an Arizona water utility that is benefitting from robust population growth in the greater Phoenix and Tucson markets. The latest census data shows Arizona as the ninth fastest-growing U.S. state, based on a 12% population gain between 2010 and 2020. The company's largest service area is the Phoenix suburb of Maricopa, which experienced 34% growth over the past decade.

Investor lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) seperti fokus perusahaan pada "manajemen air total." GWRS memiliki air, air limbah, dan operasi air daur ulang di masing -masing pasar intinya yang memungkinkannya untuk menghemat air dan memaksimalkan nilai ekonomi dan sosial. Operasi termasuk 55.814 koneksi layanan aktif dan 25 sistem air yang mendaur ulang lebih dari 1,0 miliar galon air per tahun. & NBSP; & nbsp;

Pendapatan perusahaan naik 7,6% tahun-ke-tahun menjadi $ 21,7 juta selama enam bulan pertama tahun 2022, mencerminkan meningkatnya jumlah koneksi layanan aktif. EBITDA yang disesuaikan (pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) tumbuh 26,7% dan laba per saham (EPS) meningkat 69,7%.

Peristiwa baru -baru ini menjadi baik untuk pertumbuhan EPS masa depan utilitas ini, termasuk akuisisi utilitas air Pima County yang menambahkan 3.300 akun baru yang aktif. Terlebih lagi, kenaikan tarif pertama perusahaan sejak 2014 diperkirakan akan menambah $ 2,2 juta untuk pendapatan, sementara hasil penawaran saham $ 15,5 juta akan memberi GWR dengan dana untuk digunakan untuk akuisisi dan proyek baru.

Katalis positif lain untuk saham GWRS adalah inisiasi pertanggungan pertengahan September oleh analis di Janney dengan peringkat beli dan target harga $ 17. & Nbsp; & nbsp;

Plus, air global ada dalam daftar saham terbaik ini sebagian karena membayar dividen bulanan yang telah tumbuh empat tahun berturut -turut dan saat ini menghasilkan 2,5%. Perusahaan biasanya meningkatkan dividennya pada bulan November, sehingga investor baru mungkin dapat mengunci kenaikan dividen jangka pendek.

Karena sebagian besar infrastrukturnya relatif baru, air global memiliki depresiasi yang lebih tinggi dan amortisasi yang berdampak pada EPS daripada utilitas air lainnya. Ini mengurangi pendapatan perusahaan per saham dan membuat penilaian berbasis harga-ke-pendapatannya terlihat kaya. Penilaian terlihat lebih masuk akal berdasarkan aliran harga-ke-tunai dan metrik PEG (Pertumbuhan Penghasilan Harga). GWRS diperdagangkan pada arus kas 12 kali, diskon 45% untuk rata-rata lima tahun. Plus, pasaknya berada di 0,7. Rasio PEG di bawah 1.0 umumnya dianggap murah.

2/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Tiptree

• Sektor: Layanan Keuangan Financial services
• Nilai Pasar: $ 412,5 juta $412.5 million
• Hasil Dividen: 1,4% 1.4%
• Analis Wall Street: 00

Tiptree (Tipt (dibuka di tab baru), $ 11,36) mengelola dan menanggung produk asuransi khusus yang mencakup jalur komersial dan pribadi, asuransi kredit dan perlindungan agunan, serta asuransi kontrak garansi dan layanan. Produk -produk ini dipasarkan melalui agen asuransi independen, perusahaan keuangan, dealer mobil dan broker. Selain produk -produk ini, perusahaan juga memiliki pinjaman hipotek dan segmen pengiriman maritim. (TIPT (opens in new tab), $11.36) administers and underwrites specialty insurance products that include commercial and personal lines, credit insurance and collateral protection, as well as warranty and service contract insurance. These products are marketed through independent insurance agents, finance companies, auto dealers and brokers. In addition to these products, the company also has mortgage loan and maritime shipping segments.

Tipt telah menghabiskan 2022 memonetisasi nilai beberapa asetnya. Perusahaan menjual 24% saham di Fortegra, unit asuransi khusus, ke Warburg Pincus seharga $ 200 juta dan baru -baru ini menjual dua kapal curah keringnya seharga $ 46 juta (premi 50% untuk nilai buku) sebagai bagian dari langkah awal menuju keluar bisnis pengiriman sepenuhnya. & nbsp; & nbsp;

Bagian dengan pertumbuhan tercepat dari bisnis Tiptree adalah Fortegra, yang telah memberikan pertumbuhan premium tahunan 30% dan kenaikan laba bersih tahunan yang disesuaikan dengan 29% selama lima tahun terakhir. Fortegra adalah perusahaan asuransi A-rated, menikmati tingkat retensi agen 95% dan terus tumbuh melalui program baru, pembaruan kebijakan dan ekspansi ke pasar Eropa multi-miliar dolar. & NBSP; & nbsp;

Dalam enam bulan pertama tahun 2022, Tipt menumbuhkan pendapatan 11,8% dan laba bersih yang disesuaikan 12,0%. Sementara itu, bisnis asuransinya menghasilkan keuntungan pendapatan 21,4% dan pertumbuhan laba bersih 49,1%.

Sejumlah analisis suku cadang yang diterbitkan oleh Tiptree menghargai bisnis Fortegra seharga $ 19,85 per saham, sementara segmen yang tersisa bernilai $ 6,27 per saham. Ini menempatkan nilai gabungan mereka pada $ 26,12 per saham, yang lebih dari dua kali lipat harga saham saat ini.

Terlepas dari kinerja keuangan yang kuat tahun ini, saham berjinjit turun lebih dari 25% pada tahun 2022. Ini berarti investor yang tertarik dapat mengambil salah satu saham terbaik yang belum pernah mereka dengar dengan diskon. & Nbsp; & nbsp; & nbsp;

3/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Tiptree

• Sektor: Layanan Keuangan Consumer discretionary
• Nilai Pasar: $ 412,5 juta $635.5 million
• Hasil Dividen: 1,4%N/A
• Analis Wall Street: 0 1

Tiptree (Tipt (dibuka di tab baru), $ 11,36) mengelola dan menanggung produk asuransi khusus yang mencakup jalur komersial dan pribadi, asuransi kredit dan perlindungan agunan, serta asuransi kontrak garansi dan layanan. Produk -produk ini dipasarkan melalui agen asuransi independen, perusahaan keuangan, dealer mobil dan broker. Selain produk -produk ini, perusahaan juga memiliki pinjaman hipotek dan segmen pengiriman maritim.Chico's FAS (CHS (opens in new tab), $5.08) is implementing a turnaround driven by customer engagement, distinctive brands and digital platforms that have accelerated sales growth and multiplied market share opportunities. 

Tipt telah menghabiskan 2022 memonetisasi nilai beberapa asetnya. Perusahaan menjual 24% saham di Fortegra, unit asuransi khusus, ke Warburg Pincus seharga $ 200 juta dan baru -baru ini menjual dua kapal curah keringnya seharga $ 46 juta (premi 50% untuk nilai buku) sebagai bagian dari langkah awal menuju keluar bisnis pengiriman sepenuhnya. & nbsp; & nbsp;

Bagian dengan pertumbuhan tercepat dari bisnis Tiptree adalah Fortegra, yang telah memberikan pertumbuhan premium tahunan 30% dan kenaikan laba bersih tahunan yang disesuaikan dengan 29% selama lima tahun terakhir. Fortegra adalah perusahaan asuransi A-rated, menikmati tingkat retensi agen 95% dan terus tumbuh melalui program baru, pembaruan kebijakan dan ekspansi ke pasar Eropa multi-miliar dolar. & NBSP; & nbsp;

Dalam enam bulan pertama tahun 2022, Tipt menumbuhkan pendapatan 11,8% dan laba bersih yang disesuaikan 12,0%. Sementara itu, bisnis asuransinya menghasilkan keuntungan pendapatan 21,4% dan pertumbuhan laba bersih 49,1%.

Sejumlah analisis suku cadang yang diterbitkan oleh Tiptree menghargai bisnis Fortegra seharga $ 19,85 per saham, sementara segmen yang tersisa bernilai $ 6,27 per saham. Ini menempatkan nilai gabungan mereka pada $ 26,12 per saham, yang lebih dari dua kali lipat harga saham saat ini.

4/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Tiptree

• Sektor: Layanan Keuangan Financial services
• Nilai Pasar: $ 412,5 juta $886.6 million
• Hasil Dividen: 1,4%0.5%
• Analis Wall Street: 00 

Tiptree (Tipt (dibuka di tab baru), $ 11,36) mengelola dan menanggung produk asuransi khusus yang mencakup jalur komersial dan pribadi, asuransi kredit dan perlindungan agunan, serta asuransi kontrak garansi dan layanan. Produk -produk ini dipasarkan melalui agen asuransi independen, perusahaan keuangan, dealer mobil dan broker. Selain produk -produk ini, perusahaan juga memiliki pinjaman hipotek dan segmen pengiriman maritim. (AC (opens in new tab), $40.28) provides alternative asset management services through a wholly-owned business, Gabelli & Co. Investment Advisors. Legendary value investor Mario Gabelli owns roughly 85% of the company.

Tipt telah menghabiskan 2022 memonetisasi nilai beberapa asetnya. Perusahaan menjual 24% saham di Fortegra, unit asuransi khusus, ke Warburg Pincus seharga $ 200 juta dan baru -baru ini menjual dua kapal curah keringnya seharga $ 46 juta (premi 50% untuk nilai buku) sebagai bagian dari langkah awal menuju keluar bisnis pengiriman sepenuhnya. & nbsp; & nbsp;

AC memiliki lebih dari $ 1,8 miliar aset yang dikelola dan merupakan spesialis dalam arbitrase merger, yang melibatkan pembelian saham di perusahaan ketika kesepakatan diumumkan dan dengan diskon untuk persyaratan kesepakatan. Strategi -strategi ini telah mendukung pengembalian tahunan rata -rata 7,4% dan hasil positif dalam 35 dari 37 tahun terakhir.

Aset perusahaan yang dikelola telah meningkat sebesar $ 21 juta pada tahun 2022 sebagai akibat dari $ 157 juta dari arus masuk dana, sebagian diimbangi oleh depresiasi pasar sebesar $ 64 juta dan dampak negatif $ 72 juta dari fluktuasi mata uang. & NBSP;

Sementara pasar saham dan obligasi yang lebih luas berjuang pada paruh pertama tahun 2022, permintaan merger dan akuisisi tetap kuat, memberikan pada Q2 kuartal kedelapan berturut -turut lebih dari $ 1 triliun kegiatan. Bisnis arbitrase merger perusahaan juga mendapat manfaat dari kenaikan suku bunga, yang dapat membuat penyebaran kesepakatan melebar untuk mengkompensasi investor arbitrase untuk nilai waktu uang mereka.

Karena penurunan nilai pasar dari investasi publik dan kemitraannya, Associated Capital Group mencatat kerugian bersih selama paruh pertama 2022 yang menyebabkan nilai buku per saham menurun 4% tahun-ke-tahun menjadi $ 40,30. & NBSP; Saham juga telah berjuang, turun sekitar 6% untuk tahun-tahun pada tahun 2022.

Associated Capital membayar dividen tahunan 20 sen per saham yang tetap stabil selama enam tahun dan saat ini menghasilkan 0,6%. Sejak spin-off tujuh tahun lalu, perusahaan telah mengembalikan lebih dari $ 155 juta kepada investor melalui pembelian kembali saham dan membayar hampir $ 30 juta dividen.

5/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Ebix

• Sektor: Teknologi Technology
• Nilai Pasar: $ 577,9 juta $577.9 million
• Hasil Dividen: 1,6% 1.6%
• Analis Wall Street: 1 & nbsp;1  

EBIX (EBIX (dibuka di tab baru), $ 18,70) adalah pembangkit tenaga listrik fintech global yang menyediakan perangkat lunak yang mengelola transaksi antara broker dan perusahaan asuransi. Perusahaan ini menjalankan lebih dari 40 juta kutipan asuransi jiwa setiap tahun dan memproses lebih dari $ 60 miliar dalam anuitas premi per tahun. Melalui berbagai platform SaaS (perangkat lunak-sebagai-layanan), ia menyediakan layanan untuk jutaan klien secara global di seluruh industri perbankan, asuransi, dan perawatan kesehatan. Ini melayani pelanggan di enam benua dan lebih dari 69 negara. (EBIX (opens in new tab), $18.70) is a global fintech powerhouse that provides software that manages transactions between brokers and insurance companies. The company runs over 40 million life insurance quotes annually and processes in excess of $60 billion in annuity premiums per year. Through its various SaaS (software-as-a-service) platforms, it provides services to millions of clients globally across the banking, insurance and healthcare industries. It serves customers across six continents and more than 69 countries.

Kontributor utama untuk pertumbuhan penjualan perusahaan baru-baru ini adalah bisnis Ebixcash yang berbasis di India, yang menawarkan prabayar visa (V (dibuka dalam tab baru)) dan kartu hadiah MasterCard (Open in New Tab)). Pasar Kartu Hadiah India bernilai lebih dari $ 39 miliar dan ramalan akan tumbuh lebih dari 19% per tahun selama lima tahun ke depan. EBIX berencana untuk menjual saham di EbixCash melalui penawaran umum perdana (IPO) sambil mempertahankan kepemilikan mayoritas. (opens in new tab)) and Mastercard (MA (opens in new tab)) gift cards. The Indian gift card market is valued at more than $39 billion and forecast to grow over 19% annually over the next five years. Ebix plans to sell a stake in EbixCash via an initial public offering (IPO) while retaining majority ownership.

Laporan penjual pendek negatif pada bulan Juni mempertanyakan keuangan Ebixcash dan menghasilkan penurunan hampir 50% dalam harga saham Ebix. Meskipun perusahaan menerbitkan sanggahan point-by-point dari klaim penjual pendek, kerusakan sudah dilakukan dan saham EBIX tetap turun lebih dari 40% pada tahun 2022.

Sementara perusahaan belum kembali ke tingkat pertumbuhan bisnis pra-usaha seperti perjalanan dan valuta asing, EBIX memberikan hasil kuartal Juni yang kuat dengan pendapatan naik 6% berdasarkan mata uang yang konstan dan EPS naik 23%. Pendapatan tumbuh dalam sembilan dari 10 geografi perusahaan dan, tidak termasuk bisnis kartu prabayar, naik 32%. Satu analis yang mencakup EBIX mencari keuntungan EPS tahunan yang lebih baik dari 24% tahun ini dan berikutnya.

Faktor risiko terbesar dengan EBIX adalah utang tinggi, yang merupakan hasil dari strategi akuisisi yang agresif. Hutang saat ini terdiri dari hampir 50% dari modal. Namun, perusahaan berencana untuk menggunakan sebagian dari hasil dari IPO Ebixcash untuk secara dramatis mengurangi utang, yang seharusnya membantu harga saham.

Saat ini saham EBIX diperdagangkan pada penghasilan 8 kali, diskon 59% untuk rekan industri TI dan 40% di bawah rata -rata historisnya. EBIX juga membayar dividen tahunan 30 sen per saham yang sederhana, yang telah tetap stabil selama tujuh tahun dan saat ini menghasilkan 1,7%.

6/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Ebix

• Sektor: TeknologiIndustrials
• Nilai Pasar: $ 577,9 juta$536.9 million
• Hasil Dividen: 1,6% 2.9%
• Analis Wall Street: 1 & nbsp; 0 

EBIX (EBIX (dibuka di tab baru), $ 18,70) adalah pembangkit tenaga listrik fintech global yang menyediakan perangkat lunak yang mengelola transaksi antara broker dan perusahaan asuransi. Perusahaan ini menjalankan lebih dari 40 juta kutipan asuransi jiwa setiap tahun dan memproses lebih dari $ 60 miliar dalam anuitas premi per tahun. Melalui berbagai platform SaaS (perangkat lunak-sebagai-layanan), ia menyediakan layanan untuk jutaan klien secara global di seluruh industri perbankan, asuransi, dan perawatan kesehatan. Ini melayani pelanggan di enam benua dan lebih dari 69 negara.Cass Information Systems (CASS (opens in new tab), $39.31) is one of the best stocks to benefit from inflation and rising interest rates. The company's main business involves processing payments for freight and other corporate expenses. Its fees are determined by the number of transactions processed and the amount per transaction. When energy and other corporate expenses rise, CASS earns higher fees per transaction, which increases the company's funds float that's earning interest from its Cass Commercial Bank subsidiary.

Cass memberikan lebih dari $ 80 miliar pembayaran setiap tahun atas nama pelanggannya dan mengelola rata -rata dana melayang $ 1,1 miliar. Ini didukung oleh Cass Commercial Bank, yang memiliki lebih dari $ 2 miliar aset.

Volume dolar transportasi dan fasilitas perusahaan telah meningkat lima perempat berturut -turut. Ini didukung oleh peningkatan lebih dari 40% dalam pendapatan biaya keuangan Cass selama kerangka waktu yang sama. & Nbsp; & nbsp;

Perusahaan ini menyediakan layanan audit dan pemrosesan pembayaran untuk berbagai perusahaan Fortune 500, termasuk PepsiCo (PEP (dibuka dalam tab baru)), Caterpillar (CAT (dibuka dalam tab baru)), Emerson Electric (EMR (Opens in New Tab)), dan Lowe (Low (dibuka di tab baru)). Ini juga diakui sebagai pemimpin industri dalam audit pengiriman dan pemrosesan pembayaran. (opens in new tab)), Caterpillar (CAT (opens in new tab)), Emerson Electric (EMR (opens in new tab)), and Lowe's (LOW (opens in new tab)). It is also recognized as the industry leader in freight audit and payment processing.

Cass mencapai hasil rekor pada kuartal Juni, dengan volume dolar transportasi naik 28% menjadi $ 11,4 miliar dan EPS naik 29% menjadi 62 sen per saham. Pengembalian Ekuitas (ROE) juga naik 16,5%.

Perusahaan telah membayar dividen setiap tahun sejak 1934 dan meningkatkan pembayarannya 20 tahun berturut -turut. Saat ini, perusahaan membayar dividen tahunan $ 1,12 per saham yang menghasilkan 2,9%.

Meskipun ada catatan pendapatan dan EPS pada tahun 2022, saham CASS berdagang dengan pendapatan 16 kali, yang merupakan diskon 27% untuk saham FinTech lainnya

7/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Ascend Wellness Holdings

• Sektor: Kesehatan Healthcare
• Nilai Pasar: $ 331,3 juta$331.3 million
• Hasil Dividen: N/AN/A
• Analis Wall Street: 00

Ascend Wellness Holdings (AAWH (dibuka di Tab Baru), $ 1,76) adalah penanam ganja yang terintegrasi secara vertikal dan pengecer yang mengoperasikan 22 apotik di enam negara bagian dan lima fasilitas budidaya. & NBSP; toko milik perusahaan terletak di lokasi perkotaan dan pinggiran kota utama yang ditandai oleh tinggi Hambatan untuk masuk seperti lingkungan North Sungai Trendago di Chicago, Distrik Faneuil Hall Boston, pinggiran Paramus New Jersey dan Collinsville dekat St. Louis. (AAWH (opens in new tab), $1.76) is a vertically integrated cannabis grower and retailer operating 22 dispensaries across six states and five cultivation facilities. Company-owned stores are located in prime urban and suburban locations characterized by high barriers to entry such as Chicago's trendy River North neighborhood, Boston's Faneuil Hall district, the Paramus suburb of New Jersey and Collinsville near St. Louis.

Negara -negara di mana Ascend Wellness mengoperasikan toko -toko (Illinois, Michigan, New Jersey, Massachusetts, Ohio dan Pennsylvania) adalah empat pasar teratas negara untuk ganja rekreasi dan dua pasar teratas untuk ganja medis.

Aawh lebih jauh dibedakan dari pesaing dengan merek in-house yang mapan-Herb, Ozon, dan cadangan ozon merek premiumnya. Setiap lini produk mencakup bentuk ganja yang dapat dimakan, vape, bunga, pra-linting dan konsentrat. Memiliki fasilitas budidaya dan pemrosesan sendiri memungkinkan Ascend Wellness untuk mengontrol kualitas produk dan juga menangkap lebih banyak tautan rantai nilai.

Penjualan ganja hukum diperkirakan hampir dua kali lipat di AS selama lima tahun ke depan dan mencapai $ 46 miliar pada tahun 2026. Saat ini 18 negara bagian AS dan Distrik Columbia memungkinkan penjualan ganja rekreasi dan 38 negara bagian mengizinkan penjualan ganja medis. Angka -angka ini cenderung meningkat sebagai akibat dari undang -undang yang tertunda di banyak negara bagian dan dukungan yang menguntungkan dari 68% pemilih AS. & NBSP;

Pendapatan perusahaan lebih dari dua kali lipat dari $ 144 juta pada tahun 2020 menjadi $ 332 juta pada tahun 2021. Selama enam bulan pertama tahun 2022, pendapatan tumbuh 22% tahun-ke-tahun menjadi $ 182,6 juta. Sementara Aawh belum menguntungkan berdasarkan GAAP, EBITDA yang disesuaikan (pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) terus meningkat, dan tumbuh dari $ 30,8 juta pada tahun 2020 menjadi $ 79,4 juta pada tahun 2021. Dalam enam bulan pertama tahun 2022, disesuaikan EBITDA mencapai $ 37,3 juta, naik 3,1% dari tahun sebelumnya. & NBSP;

Pertumbuhan di masa depan akan datang dari toko dan akuisisi baru, yang didukung oleh $ 141 juta uang tunai neraca dan akses ke pendanaan $ 275 juta lainnya. & NBSP; & nbsp;

Kurangnya liputan Wall Street stok ganja tercermin dalam penilaiannya. Saham AAWH turun sekitar 80% tahun-ke-tanggal pada tahun 2022 dan perdagangan di bawah nilai perusahaan enam kali maju/ EBITDA-diskon 50% untuk rekan industri.

Namun, Aawh adalah salah satu saham terbaik untuk pembelian orang dalam. Tiga direktur independen perusahaan bersama-sama mengakuisisi sekitar 60.000 saham pada bulan Juli dan pendiri perusahaan dan salah satu pendiri bersama membeli 50.000 saham.

8/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Ascend Wellness Holdings

• Sektor: Kesehatan Financial services
• Nilai Pasar: $ 331,3 juta$510.6 million
• Hasil Dividen: N/A 3.6%
• Analis Wall Street: 00 

Ascend Wellness Holdings (AAWH (dibuka di Tab Baru), $ 1,76) adalah penanam ganja yang terintegrasi secara vertikal dan pengecer yang mengoperasikan 22 apotik di enam negara bagian dan lima fasilitas budidaya. & NBSP; toko milik perusahaan terletak di lokasi perkotaan dan pinggiran kota utama yang ditandai oleh tinggi Hambatan untuk masuk seperti lingkungan North Sungai Trendago di Chicago, Distrik Faneuil Hall Boston, pinggiran Paramus New Jersey dan Collinsville dekat St. Louis. (DHIL (opens in new tab), $166.66) is an active fund manager with $25.8 billion of assets under management. The firm's investment approach is value-based and focused on U.S. and international equities, fixed income and alternative assets. Large-cap domestic stocks represent roughly 67% of Diamond Hill's portfolio. The company generates earnings from both investment advisory and mutual fund administration fees. 

Seperti kebanyakan manajer dana, DHIL telah terkena aliran keluar dana dan kerugian pasar tahun ini, yang berkontribusi pada penurunan 17% dalam aset yang dikelola selama enam bulan pertama tahun 2022. Namun, tidak seperti manajer lainnya, Diamond Hill tetap menguntungkan, menghasilkan & NBSP ; Penghasilan $ 4,27 per saham pada paruh pertama tahun 2022, sebagian berkat peningkatan besar dalam margin operasi. & NBSP;

Ketahanan hasil Diamond Hill akan memungkinkan perusahaan untuk terus membayar dividen yang cukup besar sambil juga menghargai investor melalui pembelian kembali saham. Perusahaan mengembalikan $ 80 juta kepada investor pada tahun 2021 melalui dividen dan pembelian kembali saham dan $ 31 juta lainnya dikembalikan selama enam bulan pertama tahun 2022.

Diamond Hill memiliki sejarah 14 tahun untuk membayar dividen khusus besar dan juga mulai mendistribusikan dividen tunai reguler pada tahun 2021. Dividen khusus telah meningkat secara stabil dalam beberapa tahun terakhir, naik dari $ 8 pada 2018 menjadi $ 19 pada tahun 2021. Sementara itu, dividen tunai reguler tumbuh 50% pada tahun 2022 hingga $ 6,00 tahunan. Bahkan jika dividen khusus dibagi dua pada tahun 2022, investor masih akan menyadari hasil 8,9% yang fenomenal pada saham DHIL.

Dividen didukung oleh neraca cair yang menunjukkan uang tunai sebesar $ 177,7 juta ($ 56,07 per saham) atau sekitar sepertiga dari harga saham DHIL baru-baru ini.

Saham DHIL turun 14% tahun ke tahun 2022 untuk berdagang kurang dari 10 kali pendapatan-diskon hampir 10% untuk rekan sektor keuangan dan 15% di bawah kelipatan P/E rata-rata lima tahun perusahaan. Dengan kata lain, investor bisa mendapatkan salah satu saham terbaik dengan diskon saat ini.

9/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Perusahaan Hovnanian

• Sektor: diskresioner konsumenConsumer discretionary
• Nilai Pasar: $ 208,4 juta$208.4 million
• Hasil Dividen: N/AN/A
• Analis Wall Street: 0 & nbsp; 0 

Homebuilder Hovnanian Enterprises (HOV (dibuka di tab baru), $ 36,63) adalah salah satu saham terbaik untuk penilaian saat ini, berdagang dengan pendapatan 1,2 kali, diskon lebih dari 89% untuk rekan industrinya. Hovnanian adalah salah satu dari 15 pembuat rumah teratas di AS, dengan operasi di daerah metro pertumbuhan tinggi di barat, barat daya dan Atlantik tengah dan fokus pada pembeli rumah pertama kali.Hovnanian Enterprises (HOV (opens in new tab), $36.63) is one of the best stocks for valuation right now, trading at 1.2 times earnings, a more than 89% discount to its industry peers. Hovnanian is among the top 15 homebuilders in the U.S., with operations in high-growth metro areas of the West, Southwest and Mid-Atlantic and a focus on first-time homebuyers.

Resesi khawatir mendotak pasar perumahan tidak diragukan lagi berkontribusi pada penilaian saham yang lemah - meskipun ini mengabaikan banyak aspek positif dari kisah Hovnanian. Misalnya, sementara pembeli rumah melangkah mundur di tengah kenaikan tarif hipotek dan harga rumah, pasokan rumah yang tersedia masih sangat ketat. Freddie Mac memperkirakan bahwa pasokan perumahan AS sekitar 4 juta unit dari permintaan. Selain itu, Hovnanian diposisikan lebih baik daripada kebanyakan pembangun karena perusahaan beroperasi di negara bagian barat dan selatan (Arizona, Florida, Georgia, Texas dan Carolina Selatan) yang peringkat di antara yang paling cepat berkembang di negara ini. & NBSP; & NBSP; & NBSP;

Faktor lain yang bekerja menguntungkan Hov adalah posisi konservatifnya. Inventarisasi perumahan $ 1,6 miliar saat ini kurang dari setengah dari tingkat Resesi Hebat (2008-2010) dan perusahaan telah mulai menjual beberapa lot kosong untuk membebaskan uang tunai untuk pengurangan utang.

Selama sembilan bulan pertama tahun fiskal 2022, pendapatan penjualan rumah perusahaan tumbuh menjadi $ 1,97 miliar (3.939 rumah) dari $ 1,89 miliar (4.501 rumah) satu tahun yang lalu. Selain itu, margin kotor pembangunan rumah meningkat sebesar 400 basis poin. Perusahaan juga mengakhiri kuartal Juli dengan simpanan kontrak $ 1,79 miliar, naik 4% dari tahun sebelumnya. Secara umum, backlog kontrak adalah prediktor yang baik dari pendapatan yang direalisasikan selama 12 bulan ke depan.

Untuk mengantisipasi pelambatan penjualan rumah 2023, Hovnanian mengisi pipa dengan bermitra dengan inisiatif build-for-sewa dengan investor institusional. HOV memulai pembangunan komunitas build-to-rent 200-home kuartal terakhir, pra-dijual di margin padat, dan telah menandatangani surat niat untuk dua komunitas lainnya, berjumlah 350 rumah yang lebih dijual untuk dua investor institusi baru. & NBSP ;

Hovnanian baru-baru ini meningkatkan panduan 2022 tahun penuhnya, sekarang mengharapkan pendapatan $ 2,8 miliar menjadi $ 3,0 miliar dan EPS $ 32,00 menjadi $ 33,50. Meskipun sulit untuk memprediksi berapa lama headwinds ekonomi makro akan "menyebabkan beberapa pembeli rumah menunda keputusan pembelian mereka, kami tetap yakin bahwa kenaikan sewa, dikombinasikan dengan pasokan rumah yang rendah untuk dijual pada akhirnya akan mendorong peningkatan permintaan untuk rumah baru," kata Ara K. Hovnanian, CEO Hovnanian, dalam laporan pendapatan Q3 fiskal perusahaan.

10/10

(Kredit Gambar: Getty Images)

Perusahaan Hovnanian

• Sektor: diskresioner konsumenIndustrials
• Nilai Pasar: $ 208,4 juta $367.8 million
• Hasil Dividen: 1,1%1.1%
• Analis Wall Street: 0 & nbsp; 0 

Produk line preformed (PLPC (dibuka di tab baru), $ 74,44) adalah salah satu stok terbaik untuk memainkan jaringan listrik listrik di seluruh dunia yang berkembang dan pembangunan 5G. Perusahaan ini membuat penahan kabel dan perangkat keras kontrol, penutupan serat optik dan tembaga, dan perangkat cross-connect berkecepatan tinggi yang digunakan oleh pelanggan dalam industri telekomunikasi, energi, utilitas dan tenaga surya. PLPC beroperasi di lebih dari 140 negara di seluruh dunia. (PLPC (opens in new tab), $74.44) is one of the best stocks to play the expanding worldwide electric power grid and 5G buildouts. This company makes cable anchoring and control hardware, fiber optic and copper splice closures, and high-speed cross-connect devices used by customers in the telecommunications, energy, utility and solar industries. PLPC operates in more than 140 countries worldwide.

Kira-kira dua pertiga dari pendapatan perusahaan berasal dari utilitas dan sisanya berasal dari penyedia layanan telekomunikasi. & NBSP; permintaan terbaru didorong oleh ekspansi grid yang diperlukan untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan listrik dan juga oleh kebutuhan mendesak untuk menggantikan infrastruktur yang menua; 70% dari jaringan listrik AS berusia lebih dari 25 tahun dan melewati masa manfaatnya.

PLPC telah menghasilkan lebih dari 10% pertumbuhan penjualan tahunan dan hampir 25% keuntungan EPS tahunan selama tiga tahun. Selama enam bulan pertama tahun 2022, penjualan perusahaan tumbuh 20% dan EPS melonjak 61,5%.

Pertumbuhannya didukung oleh neraca yang luar biasa, dengan total utang hanya 26% dari ekuitas. Perusahaan telah mempertahankan dividen tahunan 80 sen per saham selama 20 tahun berturut -turut yang saat ini menghasilkan 1,1%. Pembayaran pada 31% menunjukkan dividen yang sangat aman.

Terlepas dari tailwinds yang menguntungkan dan rekor kinerja keuangan 2022, PLPC saham perdagangan hanya dengan pendapatan 8 kali, diskon 50% untuk rekan sektor industri dan 40% di bawah rata -rata rata -rata historis P/E ganda. Beberapa undervaluasi ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa PLPC diperdagangkan secara tipis. Orang dalam memiliki sekitar 33% dari saham dan kurangnya panggilan pendapatan atau konferensi investor membuat perusahaan relatif tidak diketahui di Wall Street. & Nbsp; & nbsp;